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招金期货:恐慌情绪引发踩踏 螺纹钢承压剧震

http://www.jxadsg.com  2020-03-19 17:22:39  招金期货
生意社03月19日讯

  期货:螺纹钢2005周四暴跌后回升,收3528(跌20),总减仓15万余手,成交量加倍。前二十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头延续集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度降低。当前欧美疫情蔓延、原油价格战,国外股市股灾式暴跌,多国货币宽松大放水,金融危机预期加重。近两日有色化工等众多工业品连续暴跌、跌停,市场恐慌情绪蔓延,系统性下跌风险带动螺纹钢多头集中减仓踩踏,导致暴跌至跌停板、钢厂成本价附近,资金恐慌过后价格理性回归。近期或延续承压大幅波动,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。

  现货:唐山部分钢坯报3150(跌40),成交较差。全国主要城市螺纹钢报价小幅下跌,北京3400,上海3520(跌20)。港口铁矿石价格跌后回升,焦炭下跌。近期钢厂高炉开工率、铁水日均产量小幅增长,电炉产量开始低位回升,库存压力由厂库向社会库存转移、总体降库速度加快,钢厂贸易商压力仍较重,工地复工加速,建材需求快速增长,市场情绪仍偏弱。

  简要策略:螺纹钢2005近期或延续承压大幅波动,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。波段操作:平仓观望,若上冲3530-3580区承压可试空,若下探3350-3450区企稳可试多。短线操作:平仓观望,若上冲3530-3570区承压可试空,若下探3400-3450区企稳可试多。短期关键位:3500、3550。

  策略分析:当前政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,全力促进复工复产,加大逆周期调节力度。国外疫情蔓延、“沙俄”原油价格战,国外股市股灾式暴跌,全球货币宽松政策放水,金融危机预期加重、恐慌情绪浓厚。近期钢厂库存压力向社会库存转移,需求快速增长、降库加速,现货挺价,期货高价承压巨幅波动。在国内外宽松政策利好影响下二季度需求爆发预期较强,期货在低价区支撑将增强。操作上参考:钢厂成本区、低价区做多为主,冲高压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:全球新冠肺炎累计20.7万,意大利单日新增超4000,美国累计超7000。美财政部将推出1万亿美元刺激计划,向每位美国公民发放2000美元支票。欧央行宣布7500亿欧元PEPP计划应对疫情;罕见声明准备好适当时对所有措施适当调整。会议:积极有序推进企事业单位复工复产,努力把疫情造成的损失降到最低限度。桥水基金创始人达利欧:“爆仓”是谣传,目前桥水一切安好。巴菲特:负利率不可怕,本次危机不及2008年。寻求至少600亿美元政府紧急救助,规模堪比市值,波音一度暴跌近30%。原油价格战和国外疫情持续蔓延导致恐慌加剧,国外股市延续暴跌。央行本周一定向降准释放长期资金5500亿元,继续综合采取多种措施促进贷款利率明显下行。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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