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招金期货:系统性风险加剧 铁矿石承压暴力下探

http://www.jxadsg.com  2020-03-19 17:31:43  招金期货
生意社03月19日讯

  期货:铁矿石2005周四暴跌后回升,收678(涨2),总减仓5.8万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中增减换仓,持仓量减少,集中度降低。当前欧美疫情蔓延、原油价格战,国外股市股灾式暴跌,多国货币宽松大放水,金融危机预期加重。近两日有色化工等众多工业品连续暴跌、跌停,市场恐慌情绪蔓延,系统性下跌风险带动铁矿石多头集中减仓踩踏,导致暴跌至跌停板附近,资金恐慌过后价格理性回归。近期或延续高价承压大幅震荡波动,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。

  现货:港口PB粉(湿吨)跌后回涨:曹妃甸675,青岛港670,日照港670;普氏62%铁矿石指数$90.75(预计微调)。唐山部分钢坯报3150(跌40),成交偏弱。当前钢材库存降速较快,钢厂产量提升,有进一步复产预期,钢厂补库对矿石有支撑;但钢厂高库存压力下挺价能力不足,部分压力向矿石传导。近期外矿发运量环比明显减少,但到港量环比小幅增加,现货高价压力仍加大。现货跟随期货大幅波动,市场观望情绪加重。

  简要策略:铁矿石2005近期或延续高价承压大幅震荡波动,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。波段操作:平仓观望,若上冲680-690区承压可试空,若下探650附近及以下企稳可试多。短线操作:平仓观望,若上冲680-690区承压可试空,若下探640-660区企稳可试多。短期关键位:670、680。

  策略分析:当前政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,全力促进复工复产,加大逆周期调节力度。国外疫情蔓延、原油价格战,国外股市股灾式暴跌,全球货币宽松政策放水,金融危机预期加重、恐慌情绪浓厚。当前钢厂产量提升,但疫情导致国外矿山传出停产预期,期货冲高承压下跌、巨幅大波动。操作上参考:回调至低价区后做多为主,冲高至高价压力区承压后可做空,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:全球新冠肺炎累计20.7万,意大利单日新增超4000,美国累计超7000。美财政部将推出1万亿美元刺激计划,向每位美国公民发放2000美元支票,总统签署了第二份疫情纾困法案,正在计划更多刺激措施。欧央行宣布7500亿欧元PEPP计划应对疫情;罕见声明准备好适当时对所有措施适当调整。会议:积极有序推进企事业单位复工复产,努力把疫情造成的损失降到最低限度。桥水基金创始人达利欧:“爆仓”是谣传,目前桥水一切安好。巴菲特:负利率不可怕,本次危机不及2008年。寻求至少600亿美元政府紧急救助,规模堪比市值,波音一度暴跌近30%。原油价格战和国外疫情持续蔓延导致恐慌加剧,国外股市延续暴跌。央行本周一定向降准释放长期资金5500亿元,继续综合采取多种措施促进贷款利率明显下行。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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